LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
BENDAHARA UMUM
PK. IMM STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN 2013-2014
Mei 2013
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-05-2013
|
Saldo kas IMM priode 2012/2013
|
1.176.600
|
1.176.600
|
|
02-05-2013
|
Memebeli rak
|
100.000
|
1.176.600
|
|
06-05-2013
|
Membeli kertas HVS, A4, Tinta
print
|
29.000
|
1.047.600
|
|
10-05-2013
|
Membeli gallon 4
|
16.000
|
1.011.650
|
|
11-05-2013
|
Membeli alat-alat koperasi
|
400.000
|
611.650
|
|
20-05-2013
|
Menjenguk lilis
|
40.000
|
571.650
|
|
23-05-2013
|
Menerima uang kajian untuk
bidang tabligh dan kajian keislama
|
2.900.000
|
3.471.650
|
|
24-05-2013
|
Untuk kegiatankajian bidang tabligh
|
2.900.000
|
571.650
|
|
Jumlah
|
4.076.650
|
3.505.000
|
571.650
|
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-06-2013
|
Saldo kas
IMM bulan Mei
|
571.650
|
571.650
|
|
03-06-2013
|
Menerima
uang upgreading dari STIKES
|
6.500.000
|
7.071.650
|
|
04-06-2013
|
Untuk
kegiatan upgreading bidang organisasi
|
6.500.000
|
571.650
|
|
10-06-2013
|
Menerima
uang tilawah dari STIKES
|
5.000.000
|
5.571.650
|
|
11-06-2013
|
Untuk
kegiatan tilawah dari bidang tabligh
|
5.000.000
|
571.650
|
|
17-06-2013
|
Membeli
kertas HVS A4
Membeli
lakban
Membeli
pengharum ruangan
|
30.000
9.000
63.000
|
541.650
532.650
469.650
|
|
24-06-2013
|
Untuk
perpus IMM
|
63.000
|
220.650
|
|
Jumlah
|
12.071.650
|
11.851.650
|
220.650
|
Juni 2013
Juli 2013
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-07-2013
|
Saldo kas
IMM bulan Juli
|
220.650
|
220.650
|
|
05-07-2013
|
Memebeli
gallon 5
|
20.000
|
200.650
|
|
06-07-2013
|
Membeli
kertas HVS A4
Membeli
lakban
Membeli
Al-Qur’an 2
|
29.000
9.000
50.000
|
171.650
162.650
112.650
|
|
08-07-2013
|
Menerima
uang dari dosen untuk kegiatan Rasyibi
|
475.000
|
587.650
|
|
15-07-2013
|
Kegiatan
Rasyibi bidang Dakwah
|
475.000
|
112.650
|
|
17-07-2013
|
Menerima
uang dari mahasiswa untuk kegiatan Rasyibi
|
6.900.000
|
7.487.650
|
|
29-07-2013
|
Kegiatan
Selama Rasyibi
|
6.900.000
|
112.650
|
|
Jumlah
|
7.595.000
|
7.483.000
|
112.650
|
Agustus 2013
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-08-2013
|
Saldo kas
IMM bulan Juli
|
112.650
|
112.650
|
|
10-08-2013
|
Pemasukan
dari print kejujuran
|
100.000
|
212.650
|
|
Jumlah
|
212.650
|
-
|
212.650
|
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-09-2013
|
Saldo kas
IMM bulan Agustus
|
212.650
|
1.176.600
|
|
10-09-2013
|
Memebeli
gallon 5
Cetak foto
kegiatan
|
20.000
100.000
|
1.176.600
|
|
11-09-2013
|
Konsumsi
mastama
Pemasukan
dari print kejujuran
Pembuatan
banner untuk wisudah
|
150.000
|
80.000
60.000
|
1.047.600
|
Jumlah
|
362.650
|
260.000
|
102.650
|
September 2013
Oktober 2013
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-10-2013
|
Saldo kas
IMM bulan September
Pemasukan
dari print kejujuran
|
102.650
145.000
|
102.650
145.650
|
|
03-10-2013
|
Untuk
kegiatan ISC
|
20.000
|
125.650
|
|
04-10-2013
|
Menerima
uang iuran Qurban dari STIKES
|
4.000.000
|
4.125.650
|
|
08-10-2013
|
Untuk
kegiatan idul Qurban
|
4.000.000
|
125.650
|
|
10-10-2013
|
Membmenerima
uang iuran dari mahasiswa STIKES untuk kegiatan idul Qurban
|
19.800.000
|
19.925.650
|
|
13-10-2013
|
Untuk
kegian idul Qurban
|
19.800.000
|
125.650
|
|
Jumlah
|
24.047.650
|
23.820.000
|
125.650
|
November 2013
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-11-2013
|
Saldo kas
IMM bulan Oktober
|
125.650
|
125.650
|
|
18-11-2013
|
Takziyah ke
rumah Ais
|
80.000
|
45.650
|
|
20-11-2013
|
Menerima
uapemasukan dari print
Menerima
uang dari STIKES untukkegiatan baksos
|
52.000
12.500.000
|
97.650
12.597.650
|
|
24-11-2013
|
Untuk
kegiatan baksos
|
12.500.000
|
97.650
|
|
Jumlah
|
12.677.650
|
12.580.000
|
97.650
|
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-11-2013
|
Saldo kas
IMM bulan November
|
97.650
|
97.650
|
|
Jumlah
|
97.650
|
-
|
97.650
|
Desember 2013
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-01-2014
|
Saldo kas
IMM bulan Desember
|
97.650
|
97.650
|
|
05-11-2014
|
Membeli
galon 5
|
20.000
|
77.650
|
|
11-11-2014
|
Sisa uang
idul Qurban
|
294.000
|
371.650
646.650
|
|
15-11-2014
|
Sisa uang
up greading dan pelantikan
Sisa uang
baksos
|
275.000
204.500
|
851.150
|
|
24-01-2014
|
Menerima
uang dari STIKES untuk kegiatan DAD
|
8.000.000
|
8.851.150
|
|
31-01-2014
|
Untuk
kegiatan DAD
|
8.000.000
|
851.150
|
|
Jumlah
|
8.870.150
|
8.020.000
|
851.150
|
Januari 2014
Pebruari 2014
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-02-2014
|
Saldo kas
IMM bulan januari
|
851.150
|
851.150
|
|
Jumlah
|
851.150
|
-
|
851.150
|
Maret 2014
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-03-2014
|
Saldo kas
IMM bulan Pebruari
|
851.150
|
851.150
|
|
05-03-2014
|
Membeli
gallon 3
|
12.000
|
839.150
|
|
10-03-2014
|
Membeli
pengharum ruangan
|
18.000
|
821.150
|
|
Jumlah
|
851.150
|
30.000
|
821.150
|
April 2014
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-04-2014
|
Saldo kas
IMM bulan Maret
|
821.150
|
821.150
|
|
10-04-2014
|
Laundry
mukenah
Untuk
kegiatan korps
|
20.000
100.000
|
801.150
701.150
|
|
Jumlah
|
821.150
|
120.000
|
701.150
|
Mei 2014
Tanggal
|
KETERANGAN
|
DEBET
|
KREDIT
|
SALDO
|
01-05-2014
|
Saldo kas
IMM bulan April
|
701.150
|
701.150
|
|
26-05-2014
|
Sisa uang
DAD
|
52.000
|
753.150
|
|
15-05-2014
|
Membeli
gallon 3
|
12.000
|
741.150
|
|
23-05-2014
|
kegiatan
tilawah dari bidang tabligh
|
4.500.000
|
||
Jumlah
|
5.253.150
|
12.000
|
5.241.150
|
Lamongan, 06-06-2014
Bendahara I
|
Bendahara II
|
Rulita Eka Febrianti
|
Mulyatul Islami
|
Tidak ada komentar :